JOURNAL DE CAISSE

Voir sur www.ceres-formalites.fr, ils vendent ce genre de documents.

Aucun modèle obligatoire. Simplement un document faisant mention quotidiennement du Solde du jour précédent des encaissements de la journée des décaissements de la journée Solde de fin de jour ...

Effectivement Entrées de fonds - sorties de fonds mais avec une colonne libellé c'est à dire le motif ou l'origine. A noter que la colonne solde ne peut avoir qu'un sens - l'on ne peut sortir de la caisse plus que les espèces qui y sont entrées. Enfin une colonne pour le n° de la pièce comptable (pièces justificative, reçus ...) sur lequel l'on reporte le n° attribué au journal. Numérotation en continu. L'on trouve dans le commerce (librairies spécialisées) des livres de caisse dont les feuillets sont numérotés.